JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD dist

Stammdaten

ISIN LU1732171290
Valorennummer 39415252
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.29 USD 10.02.2025
Vorheriger Preis * 141.43 USD 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 144.90 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 126.84 USD 19.04.2024
NAV * 142.29 USD 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 796'652'384
Anteilsklassevermögen *** 3'912'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.95% 31.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.34% 31.12.2024
10.02.2025
1 Monat +3.37% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate +0.97% 11.11.2024
10.02.2025
6 Monate +7.75% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr +7.02% 12.02.2024
10.02.2025
2 Jahre +22.00% 10.02.2023
10.02.2025
3 Jahre +0.49% 10.02.2022
10.02.2025
5 Jahre +28.96% 10.02.2020
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.30%
NVIDIA Corp 5.83%
Meta Platforms Inc Class A 5.01%
Amazon.com Inc 4.66%
Apple Inc 3.89%
ServiceNow Inc 3.50%
Hermes International SA 3.06%
Compass Group PLC 3.02%
Booking Holdings Inc 2.92%
Ecolab Inc 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)