JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD dist

Stammdaten

ISIN LU1991390706
Valorennummer 47761458
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.79 USD 10.10.2024
Vorheriger Preis * 144.21 USD 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 144.86 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 112.64 USD 26.10.2023
NAV * 143.79 USD 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 808'022'271
Anteilsklassevermögen *** 112'554
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.33% 29.12.2023
10.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.27% 29.12.2023
10.10.2024
1 Monat +3.31% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate -0.37% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate +4.99% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr +20.92% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre +40.15% 10.10.2022
10.10.2024
3 Jahre -4.21% 11.10.2021
10.10.2024
5 Jahre +43.00% 10.10.2019
10.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.05%
Microsoft Corp 5.55%
Alphabet Inc Class A 4.91%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.28%
CME Group Inc Class A 3.94%
NVIDIA Corp 3.88%
Zoetis Inc Class A 3.46%
Compass Group PLC 3.45%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.22%
London Stock Exchange Group PLC 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)