UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist

Stammdaten

ISIN LU2204822436
Valorennummer 55896560
Bloomberg Global ID UBSUKBU LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.51 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 102.50 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 102.51 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 96.36 USD 13.01.2025
NAV * 102.51 USD 07.01.2026
Ausgabepreis * 102.51 USD 07.01.2026
Rücknahmepreis * 102.51 USD 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 856'865'497
Anteilsklassevermögen *** 43'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.73% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.55% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +1.15% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +3.02% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +6.23% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +12.41% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +18.41% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +14.94% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 5.819% 2.32%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 1.97%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 1.48%
JPMorgan Chase & Co. 2.947% 1.26%
ABN AMRO Bank N.V. 4.988% 1.08%
HSBC Holdings PLC 4.583% 1.07%
Capital One Financial Corp. 6.312% 1.00%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.99%
Morgan Stanley 4.994% 0.95%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)