ISIN | LU2076224786 |
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Valorennummer | 51047439 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad C CHF acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.36 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.35 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.51 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.44 CHF | 14.03.2025 |
NAV * | 84.36 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 209'107'799 | |
Anteilsklassevermögen *** | 451'999 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.90% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.57% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | -0.38% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +0.20% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -1.77% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +4.93% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +0.66% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -16.59% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.47% | |
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Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.43% | |
France (Republic Of) 0% | 2.34% | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 25 | 2.31% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.23% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.08% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.05% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.87% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.75% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |