UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist

Stammdaten

ISIN LU2199642260
Valorennummer 55716857
Bloomberg Global ID UBLBIBA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'928.80 AUD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 8'912.69 AUD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 8'928.80 AUD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 8'257.08 AUD 14.11.2024
NAV * 8'928.80 AUD 11.09.2025
Ausgabepreis * 8'928.80 AUD 11.09.2025
Rücknahmepreis * 8'928.80 AUD 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'995'506
Anteilsklassevermögen *** 38'644'902
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.35% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.60% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +0.39% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +1.79% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +4.05% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +4.46% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +12.07% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +14.29% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +1.63% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NBN Co Ltd. 1% 3.48%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 3.11%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 2.35%
Queensland Treasury Corporation 1.5% 2.34%
New York Life Global Funding 5.35% 2.32%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.21%
CIP Funding Pty Ltd. 3.026% 2.16%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1% 2.15%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.03%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)