ISIN | LU2199642260 |
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Valorennummer | 55716857 |
Bloomberg Global ID | UBLBIBA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT AUD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'911.72 AUD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8'937.95 AUD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'064.04 AUD | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 8'426.77 AUD | 30.05.2024 |
NAV * | 8'911.72 AUD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | 8'911.72 AUD | 15.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 8'911.72 AUD | 15.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 393'504'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'936'243 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.08% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | -0.57% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +1.31% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +3.95% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +5.30% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +6.07% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +9.70% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | -1.42% |
16.07.2020 - 15.05.2025
16.07.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 3.56% | |
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Westpac Banking Corp. 4.8% | 2.51% | |
Treasury Corporation of Victoria 2% | 2.40% | |
NBN Co Ltd. 1% | 2.28% | |
Queensland Treasury Corporation 1.5% | 2.25% | |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% | 1.97% | |
Commonwealth Bank of Australia 2.4% | 1.89% | |
Treasury Corporation of Victoria 1.5% | 1.85% | |
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 1.81% | |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |