| ISIN | LU2199642260 | 
|---|---|
| Valorennummer | 55716857 | 
| Bloomberg Global ID | UBLBIBA LX | 
| Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist | 
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 | 
| Distributor(en) | UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT AUD | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 8'971.10 AUD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9'007.30 AUD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 9'037.14 AUD | 17.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 8'257.08 AUD | 14.11.2024 | 
| NAV * | 8'971.10 AUD | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 8'971.10 AUD | 29.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 8'971.10 AUD | 29.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 227'961'222 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'674'380 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.85% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.00% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.75% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.54% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +2.53% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +7.47% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +16.24% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +15.78% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +0.92% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 3.17% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 4.5% | 2.39% | |
| Queensland Treasury Corporation 1.5% | 2.36% | |
| New York Life Global Funding 5.35% | 2.30% | |
| CIP Funding Pty Ltd. 3.026% | 2.20% | |
| Westpac Banking Corp. 4.8% | 2.20% | |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1% | 2.18% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.06% | |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% | 1.96% | |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1% | 1.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.12% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.11% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |