ISIN | LU2199642260 |
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Valorennummer | 55716857 |
Bloomberg Global ID | UBLBIBA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT AUD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'887.77 AUD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8'857.92 AUD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8'887.77 AUD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8'177.44 AUD | 03.07.2024 |
NAV * | 8'887.77 AUD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 8'887.77 AUD | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 8'887.77 AUD | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 337'945'079 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'028'064 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.87% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.87% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.23% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +3.27% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +5.15% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +8.44% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +12.29% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +14.36% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +1.71% |
16.07.2020 - 01.07.2025
16.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 3.72% | |
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Westpac Banking Corp. 4.8% | 2.95% | |
NBN Co Ltd. 1% | 2.65% | |
Queensland Treasury Corporation 1.5% | 2.19% | |
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 2.10% | |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% | 2.01% | |
Commonwealth Bank of Australia 5% | 1.84% | |
Queensland Treasury Corporation 1.75% | 1.78% | |
Treasury Corporation of Victoria 1.5% | 1.77% | |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |