UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist

Stammdaten

ISIN LU2199642260
Valorennummer 55716857
Bloomberg Global ID UBLBIBA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'797.12 AUD 18.06.2025
Vorheriger Preis * 8'792.78 AUD 17.06.2025
52 Wochen Hoch * 8'829.99 AUD 13.06.2025
52 Wochen Tief * 8'177.44 AUD 03.07.2024
NAV * 8'797.12 AUD 18.06.2025
Ausgabepreis * 8'797.12 AUD 18.06.2025
Rücknahmepreis * 8'797.12 AUD 18.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 339'660'982
Anteilsklassevermögen *** 40'028'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.80% 31.12.2024
18.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.53% 31.12.2024
18.06.2025
1 Monat +1.99% 19.05.2025
18.06.2025
3 Monate +2.63% 18.03.2025
18.06.2025
6 Monate +3.61% 18.12.2024
18.06.2025
1 Jahr +6.28% 18.06.2024
18.06.2025
2 Jahre +11.53% 19.06.2023
18.06.2025
3 Jahre +16.35% 20.06.2022
18.06.2025
5 Jahre +0.68% 16.07.2020
18.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Australia (Commonwealth of) 3.75% 3.63%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.53%
Treasury Corporation of Victoria 2% 2.44%
Queensland Treasury Corporation 1.5% 2.29%
NBN Co Ltd. 1% 2.28%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% 1.98%
Commonwealth Bank of Australia 2.4% 1.90%
Treasury Corporation of Victoria 1.5% 1.87%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 1.82%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)