ISIN | LU2199642260 |
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Valorennummer | 55716857 |
Bloomberg Global ID | UBLBIBA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT AUD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'772.08 AUD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8'757.51 AUD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8'870.13 AUD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8'352.01 AUD | 26.04.2024 |
NAV * | 8'772.08 AUD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 8'772.08 AUD | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 8'772.08 AUD | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 389'625'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'743'883 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.38% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.98% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +2.07% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -1.04% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +2.18% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +4.13% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +8.45% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -1.39% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | -2.96% |
16.07.2020 - 17.12.2024
16.07.2020 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 3.56% | |
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Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.62% | |
Westpac Banking Corp. 4.8% | 2.53% | |
New South Wales Treasury Corporation 2% | 2.40% | |
Treasury Corporation of Victoria 2% | 2.36% | |
NBN Co Ltd. 1% | 2.26% | |
Commonwealth Bank of Australia 2.4% | 1.88% | |
Treasury Corporation of Victoria 1.5% | 1.81% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 1.81% | |
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |