UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist

Stammdaten

ISIN LU2199642260
Valorennummer 55716857
Bloomberg Global ID UBLBIBA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'971.10 AUD 29.10.2025
Vorheriger Preis * 9'007.30 AUD 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 9'037.14 AUD 17.10.2025
52 Wochen Tief * 8'257.08 AUD 14.11.2024
NAV * 8'971.10 AUD 29.10.2025
Ausgabepreis * 8'971.10 AUD 29.10.2025
Rücknahmepreis * 8'971.10 AUD 29.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'961'222
Anteilsklassevermögen *** 38'674'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.85% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.00% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +0.75% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +1.54% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +2.53% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +7.47% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +16.24% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +15.78% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +0.92% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 3.17%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 2.39%
Queensland Treasury Corporation 1.5% 2.36%
New York Life Global Funding 5.35% 2.30%
CIP Funding Pty Ltd. 3.026% 2.20%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.20%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1% 2.18%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.06%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% 1.96%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)