ISIN | LU2198972270 |
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Valorennummer | 55667843 |
Bloomberg Global ID | UBTTUFA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.99 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 190.70 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 191.21 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 185.99 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 185.99 USD | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 185.99 USD | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 545'113'177 | |
Anteilsklassevermögen *** | 125'017'616 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.45% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.20% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +1.63% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +16.15% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +7.76% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +23.99% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +47.86% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +77.02% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +73.50% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.83% | |
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Microsoft Corp | 6.02% | |
Amazon.com Inc | 4.37% | |
Apple Inc | 4.09% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.58% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.17% | |
Broadcom Inc | 3.11% | |
Oracle Corp | 2.80% | |
Arista Networks Inc | 2.51% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |