JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged

Stammdaten

ISIN LU2075828918
Valorennummer 50907324
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'334.75 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 1'334.33 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'337.61 USD 17.06.2025
52 Wochen Tief * 1'240.81 USD 05.07.2024
NAV * 1'334.75 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'143'966
Anteilsklassevermögen *** 4'730'794
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.99% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.78% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.28% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +2.22% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.91% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +7.63% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +20.67% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +34.95% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +34.93% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 1.94%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.90%
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 1.89%
HIG FINANCE 2 LTD 1.78%
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q 1.67%
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 1.49%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.47%
Multiversity S.p.A. 6.436% 1.37%
Cerved Group S.p.A. 7.751% 1.29%
IGT HOLDING IV AB E3R+3.75% 29-08-31 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)