JSS Senior Loan Europe P USD dist hedged

Stammdaten

ISIN LU2075827860
Valorennummer 50890321
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Europe P USD dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'083.50 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 1'083.19 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'084.83 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 1'023.92 USD 09.04.2025
NAV * 1'083.50 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'793'690
Anteilsklassevermögen *** 613'266
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.25% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.35% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +1.72% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +1.88% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +4.84% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +14.06% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +27.67% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +29.29% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.2983% 1.86%
ALTHEA ACUISITION BIDCO SARL E3R+3.25% 07-10-32 1.85%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.85%
CIDRON AIDA FINCO SARL E3R 17-10-31 1.84%
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 1.80%
EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 1.58%
ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 1.54%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.31%
ION PLATFORM FINANCE SARL E3R 30-09-32 1.30%
Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)