JSS Senior Loan Europe I EUR dist

Stammdaten

ISIN LU2075828595
Valorennummer 50907165
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Europe I EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 997.36 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 995.92 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'004.13 EUR 24.09.2025
52 Wochen Tief * 995.19 EUR 14.10.2025
NAV * 997.36 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'552'215
Anteilsklassevermögen *** 1'611'156
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.49% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate -0.43% 07.08.2025
16.10.2025
6 Monate -0.43% 07.08.2025
16.10.2025
1 Jahr -0.43% 07.08.2025
16.10.2025
2 Jahre -0.43% 07.08.2025
16.10.2025
3 Jahre -0.43% 07.08.2025
16.10.2025
5 Jahre +2.76% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 1.86%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.84%
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 1.83%
HIG FINANCE 2 LTD 1.72%
EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 1.63%
Assemblin Caverion Group AB 5.437% 1.54%
ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 1.53%
ION TRADING FINANCE E3R+3.75% 03-04-28 1.44%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.32%
Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 28.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)