ISIN | LU2075828835 |
---|---|
Valorennummer | 50907337 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Senior Loan Europe C EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'227.62 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'227.35 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'233.75 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'174.90 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 1'227.62 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'242'599 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'993'978 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.86% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | -0.35% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.14% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +0.72% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +4.47% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +13.75% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +23.28% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +23.41% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.93% | |
---|---|---|
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.89% | |
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 | 1.89% | |
Teamsystem S.p.A 5.2543% | 1.88% | |
HIG FINANCE 2 LTD | 1.76% | |
EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 | 1.66% | |
Assemblin Caverion Group AB 5.461% | 1.58% | |
ION TRADING FINANCE E3R+3.75% 03-04-28 | 1.47% | |
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.40% | |
Bubbles Bidco S.p.A. 7.496% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.25% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |