JSS Equity - All China I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1900874097
Valorennummer 44467743
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.93 USD 10.06.2025
Vorheriger Preis * 94.02 USD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.16 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 76.66 USD 09.09.2024
NAV * 94.93 USD 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 235'345'892
Anteilsklassevermögen *** 9'549'810
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.10% 30.12.2024
10.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.57% 30.12.2024
10.06.2025
1 Monat +0.14% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate -2.55% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate +5.93% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +12.66% 11.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +7.69% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre -18.04% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre -12.78% 10.06.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.63%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.17%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.57%
BYD Co Ltd Class H 5.00%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.27%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.93%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.06%
China Construction Bank Corp Class H 2.78%
Midea Group Co Ltd Class A 2.57%
Trip.com Group Ltd 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)