JSS Equity - All China I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1900874097
Valorennummer 44467743
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.46 USD 04.11.2025
Vorheriger Preis * 120.47 USD 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 127.28 USD 09.10.2025
52 Wochen Tief * 81.38 USD 07.04.2025
NAV * 118.46 USD 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 300'848'507
Anteilsklassevermögen *** 11'885'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +33.64% 30.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.71% 30.12.2024
04.11.2025
1 Monat -6.93% 09.10.2025
04.11.2025
3 Monate +17.96% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +28.37% 06.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +28.76% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +44.38% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +34.69% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre -17.03% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.57%
Tencent Holdings Ltd 9.45%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.97%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 5.22%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 4.55%
Baidu Inc 4.21%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 3.54%
MMG Ltd 3.19%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.09%
China Nonferrous Mining Corp Ltd 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)