ISIN | LU1900874097 |
---|---|
Valorennummer | 44467743 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China I USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.12 USD | 06.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 87.69 USD | 05.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.16 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.81 USD | 08.02.2024 |
NAV * | 89.12 USD | 06.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 221'011'867 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'215'921 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.59% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
1 Monat | +4.74% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 Monate | -3.57% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 Monate | +12.88% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 Jahr | +18.43% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 Jahre | -13.60% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 Jahre | -33.09% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 Jahre | -10.90% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.61% | |
---|---|---|
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.39% | |
Meituan Class B | 4.52% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.44% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.70% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.67% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.62% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class H | 3.60% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.28% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |