ISIN | LU1900874097 |
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Valorennummer | 44467743 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China I USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.49 USD | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.12 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.49 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 76.66 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 113.49 USD | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'228'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'978'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.03% |
30.12.2024 - 25.08.2025
30.12.2024 25.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.05% |
30.12.2024 - 25.08.2025
30.12.2024 25.08.2025 |
1 Monat | +11.57% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +22.08% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +18.01% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +41.84% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +35.16% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +5.23% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | -14.87% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.85% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.52% | |
New China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.65% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.62% | |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 3.60% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 3.52% | |
China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.32% | |
Sino Biopharmaceutical Ltd | 3.32% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |