ISIN | LU1900873875 |
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Valorennummer | 44467725 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China C USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.90 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.45 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.39 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.39 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 93.90 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 253'629'598 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'728'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.83% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.19% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.07% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +3.43% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +12.12% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +13.57% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +7.19% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -22.26% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -22.27% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.62% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.16% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.14% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.38% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.17% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.98% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.95% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.85% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class H | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |