ISIN | LU1900873875 |
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Valorennummer | 44467725 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China C USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 75.98 USD | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 75.66 USD | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 87.25 USD | 17.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.38 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 75.98 USD | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 228'975'853 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'675'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.82% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.92% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | -4.20% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -8.41% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | -2.94% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | -10.73% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | -27.10% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -49.01% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | -24.02% |
17.12.2019 - 13.09.2024
17.12.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.62% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 5.15% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 4.98% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.47% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.46% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.47% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.29% | |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 2.91% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.84% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.59% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |