UBAM - Swiss Equity RC

Stammdaten

ISIN LU0132643411
Valorennummer 1266123
Bloomberg Global ID BBG0042FJ022
Fondsname UBAM - Swiss Equity RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 394.12 CHF 23.10.2025
Vorheriger Preis * 392.09 CHF 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 398.39 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 361.41 CHF 20.12.2024
NAV * 394.12 CHF 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'783'533'309
Anteilsklassevermögen *** 6'065'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.46% 30.12.2024
23.10.2025
1 Monat +3.22% 25.09.2025
23.10.2025
3 Monate -0.30% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +2.79% 01.07.2025
23.10.2025
1 Jahr +3.71% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +27.78% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +23.75% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +16.15% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.97%
ABB Ltd 6.09%
Roche Holding AG 5.93%
UBS Group AG Registered Shares 5.86%
Nestle SA 5.77%
Zurich Insurance Group AG 5.61%
Swiss Re AG 3.76%
Lonza Group Ltd 3.69%
Alcon Inc 3.56%
Sika AG 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0239%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)