UBAM - Swiss Equity RC

Stammdaten

ISIN LU0132643411
Valorennummer 1266123
Bloomberg Global ID BBG0042FJ022
Fondsname UBAM - Swiss Equity RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 382.33 CHF 09.10.2024
Vorheriger Preis * 379.81 CHF 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 387.57 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 305.89 CHF 27.10.2023
NAV * 382.33 CHF 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'798'147'927
Anteilsklassevermögen *** 6'461'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.25% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +1.82% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +1.31% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +5.69% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +17.91% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +24.73% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre -10.24% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +20.31% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABB Ltd 7.76%
Novartis AG Registered Shares 7.72%
Nestle SA 7.04%
UBS Group AG 6.17%
Roche Holding AG 6.16%
Zurich Insurance Group AG 4.85%
Alcon Inc 4.84%
Lonza Group Ltd 3.60%
Sika AG 3.56%
Partners Group Holding AG 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0239%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)