ISIN | LU0132643411 |
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Valorennummer | 1266123 |
Bloomberg Global ID | BBG0042FJ022 |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity RC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 374.10 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 380.43 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 387.57 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 324.34 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 374.10 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'735'271'970 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'162'847 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.84% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | -3.25% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +0.97% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +0.89% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +17.16% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +10.31% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -17.82% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +13.69% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.54% | |
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ABB Ltd | 7.23% | |
Roche Holding AG | 6.72% | |
Nestle SA | 6.52% | |
UBS Group AG | 5.92% | |
Alcon Inc | 4.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 4.11% | |
Sika AG | 3.52% | |
Swiss Life Holding AG | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.0239% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.39% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |