| ISIN | LU0132643411 |
|---|---|
| Valorennummer | 1266123 |
| Bloomberg Global ID | BBG0042FJ022 |
| Fondsname | UBAM - Swiss Equity RC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 395.98 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 395.76 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 399.07 CHF | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 361.41 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 395.98 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'846'950'430 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'188'164 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.96% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.36% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +3.71% |
25.09.2025 - 12.12.2025
25.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +3.27% |
01.07.2025 - 12.12.2025
01.07.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.29% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +18.08% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +16.79% |
13.12.2022 - 12.12.2025
13.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.80% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 7.21% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG Registered Shares | 6.83% | |
| ABB Ltd | 6.79% | |
| Roche Holding AG | 5.87% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.70% | |
| Nestle SA | 5.43% | |
| Swiss Re AG | 3.90% | |
| Lonza Group Ltd | 3.64% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.21% | |
| Alcon Inc | 3.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0239% |
|---|---|
| Datum TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.43% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |