UBAM - Swiss Equity AC

Stammdaten

ISIN LU0073503921
Valorennummer 263686
Bloomberg Global ID BBG000CCS2S4
Fondsname UBAM - Swiss Equity AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 461.60 CHF 14.10.2025
Vorheriger Preis * 462.30 CHF 13.10.2025
52 Wochen Hoch * 468.20 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 421.72 CHF 20.12.2024
NAV * 461.60 CHF 14.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'783'533'309
Anteilsklassevermögen *** 304'824'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.83% 30.12.2024
14.10.2025
1 Monat +2.82% 25.09.2025
14.10.2025
3 Monate +1.68% 14.07.2025
14.10.2025
6 Monate +2.62% 01.07.2025
14.10.2025
1 Jahr +2.50% 14.10.2024
14.10.2025
2 Jahre +22.56% 16.10.2023
14.10.2025
3 Jahre +31.32% 14.10.2022
14.10.2025
5 Jahre +18.39% 14.10.2020
14.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.97%
ABB Ltd 6.09%
Roche Holding AG 5.93%
UBS Group AG Registered Shares 5.86%
Nestle SA 5.77%
Zurich Insurance Group AG 5.61%
Swiss Re AG 3.76%
Lonza Group Ltd 3.69%
Alcon Inc 3.56%
Sika AG 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0139%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)