| ISIN | LU2041625497 |
|---|---|
| Valorennummer | 49498046 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Future Health P CHF acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.77 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.52 CHF | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.79 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 79.98 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 97.77 CHF | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 143'062'730 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'023'462 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.51% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.17% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +7.09% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +19.09% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.24% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.80% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | -6.51% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | -13.29% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 7.52% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.42% | |
| Danaher Corp | 5.98% | |
| Merck & Co Inc | 5.49% | |
| Sanofi SA | 4.94% | |
| argenx SE | 4.87% | |
| Lonza Group Ltd | 4.74% | |
| Gilead Sciences Inc | 4.58% | |
| UnitedHealth Group Inc | 4.45% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 3.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.99% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |