UBAM - Swiss Equity ID

Stammdaten

ISIN LU0371561910
Valorennummer 4350994
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity ID
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 454.71 CHF 13.03.2025
Vorheriger Preis * 457.10 CHF 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 470.69 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 415.28 CHF 02.05.2024
NAV * 454.71 CHF 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'772'104'516
Anteilsklassevermögen *** 4'232'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.91% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat -3.40% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +3.78% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +1.99% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +6.14% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +18.61% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +3.32% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +48.41% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.17%
ABB Ltd 7.06%
UBS Group AG 6.57%
Roche Holding AG 6.52%
Nestle SA 5.74%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
Alcon Inc 4.41%
Lonza Group Ltd 3.82%
Swiss Re AG 3.76%
Partners Group Holding AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)