UBAM - Swiss Equity IHC

Stammdaten

ISIN LU0192065646
Valorennummer 1851441
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 243.07 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 242.43 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 244.31 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 216.13 EUR 20.12.2024
NAV * 243.07 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'950'177'957
Anteilsklassevermögen *** 7'941'610
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.72% 30.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.84% 30.12.2024
27.11.2025
1 Monat +0.26% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +0.91% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +4.35% 01.07.2025
27.11.2025
1 Jahr +9.48% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +27.90% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +27.37% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +24.92% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABB Ltd 6.79%
Novartis AG Registered Shares 6.74%
UBS Group AG Registered Shares 6.44%
Roche Holding AG 5.82%
Zurich Insurance Group AG 5.45%
Nestle SA 5.14%
Swiss Re AG 3.95%
Lonza Group Ltd 3.68%
Alcon Inc 3.59%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)