ISIN | LU0352162191 |
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Valorennummer | 3843671 |
Bloomberg Global ID | BBG00468WTC5 |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 302.99 EUR | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 305.56 EUR | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 307.69 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 266.79 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 302.99 EUR | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'976'085'502 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'457'995 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.17% |
30.12.2024 - 06.03.2025
30.12.2024 06.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.59% |
30.12.2024 - 06.03.2025
30.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | -0.19% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | +5.01% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +6.85% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +12.99% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +18.75% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +13.20% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +32.33% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.30% | |
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ABB Ltd | 7.29% | |
UBS Group AG | 6.53% | |
Roche Holding AG | 6.31% | |
Nestle SA | 5.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.66% | |
Alcon Inc | 4.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Swiss Re AG | 3.51% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.0139% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |