ISIN | LU1835934982 |
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Valorennummer | 42165882 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency Y USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.37 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 69.17 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 70.37 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 64.47 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 70.37 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'801'846 | |
Anteilsklassevermögen *** | 376'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.38% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +3.47% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +8.66% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +3.16% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.54% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +2.11% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +1.15% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +7.04% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.125% | 13.65% | |
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Colombia (Republic Of) 9.85% | 13.13% | |
Poland (Republic of) 3.25% | 11.48% | |
Czech (Republic of) 2% | 8.48% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 7.52% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 7.15% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 6.29% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.69% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 5.58% | |
Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |