Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD S Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00BMVT9352
Valorennummer 55867291
Bloomberg Global ID WLGBSUI ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD S Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.31 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 9.32 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 9.39 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 9.04 USD 13.01.2025
NAV * 9.31 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'091'361'316
Anteilsklassevermögen *** 2'605'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.02% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.59% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.20% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +1.01% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +0.90% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +0.05% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +9.75% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +7.97% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -9.00% 08.01.2021
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 9.61%
Us Long Usu5 09-25 4.82%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 4.58%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.54%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.15%
Us 5Yr Fvu5 09-25 3.40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.05%
Future on Ultra US Treasury Bond 2.71%
Can 10Yr Cnu5 09-25 2.22%
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)