JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged

Stammdaten

ISIN LU1711707965
Valorennummer 38962333
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.24 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 85.13 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 85.54 EUR 18.09.2025
52 Wochen Tief * 79.73 EUR 09.04.2025
NAV * 85.24 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'433'302
Anteilsklassevermögen *** 4'013'334
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.41% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.83% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +0.51% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +1.74% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +3.88% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +11.70% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +15.51% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +3.39% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.52%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.56%
Saudi Awwal Bank 5.947% 1.55%
Iron Mountain Inc. 4.75% 1.50%
Softbank Group Corp. 5.75% 1.40%
Organon & Co 5.125% 1.27%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.22%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.20%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.20%
Lottomatica Group SpA 5.311% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)