ISIN | LU0132661827 |
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Valorennummer | 1266236 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQ8PW5 |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 276.72 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 276.72 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 277.43 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 262.49 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 276.72 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'536'283'832 | |
Anteilsklassevermögen *** | 233'449'472 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.99% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.20% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.05% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.74% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +2.20% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.44% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +13.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +16.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +20.28% |
17.04.2020 - 16.04.2025
17.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 5.32% | 1.51% | |
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Nomura Holdings Inc. 5.6239% | 1.38% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101% | 1.38% | |
ING Groep N.V. 6.01139% | 1.38% | |
Barclays PLC 5.93506% | 1.37% | |
Bank of America Corp. 5.75101% | 1.37% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324% | 1.36% | |
Bank of Nova Scotia 5.4697% | 1.36% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481% | 1.36% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0039% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |