UBAM - USD Floating Rate Notes IC

Stammdaten

ISIN LU0132661827
Valorennummer 1266236
Bloomberg Global ID BBG000GQ8PW5
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 283.62 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 283.57 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 283.62 USD 05.09.2025
52 Wochen Tief * 268.73 USD 06.09.2024
NAV * 283.62 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'618'110'831
Anteilsklassevermögen *** 251'816'333
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.51% 30.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.65% 30.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.50% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +1.55% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +2.53% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +5.55% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +13.13% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +20.32% 06.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +20.54% 08.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 5.16343% 1.53%
ING Groep N.V. 5.3534% 1.47%
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% 1.31%
Barclays PLC 5.8343% 1.30%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% 1.30%
Nomura Holdings Inc. 5.59308% 1.30%
Bank of Nova Scotia 5.29071% 1.29%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% 1.29%
Morgan Stanley 5.3458% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0039%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)