ISIN | LU0132661827 |
---|---|
Valorennummer | 1266236 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQ8PW5 |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 278.08 USD | 12.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 277.85 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 278.08 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 263.81 USD | 13.05.2024 |
NAV * | 278.08 USD | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'545'668'902 | |
Anteilsklassevermögen *** | 230'839'606 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.07% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +0.52% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | +0.84% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +2.20% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +5.41% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +13.71% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +17.90% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +20.12% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 5.35067% | 1.48% | |
---|---|---|
ABN AMRO Bank N.V. 6.15078% | 1.37% | |
ING Groep N.V. 5.96398% | 1.36% | |
Barclays PLC 5.88945% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.72079% | 1.36% | |
Bank of Nova Scotia 5.4186% | 1.35% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.62266% | 1.35% | |
Nomura Holdings Inc. 5.59917% | 1.35% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29411% | 1.35% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.0039% |
---|---|
Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |