UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC

Stammdaten

ISIN LU0447823757
Valorennummer 10478972
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 210.14 CHF 27.12.2024
Vorheriger Preis * 210.20 CHF 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 210.25 CHF 17.12.2024
52 Wochen Tief * 205.23 CHF 03.01.2024
NAV * 210.14 CHF 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'361'819'739
Anteilsklassevermögen *** 119'720
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 28.12.2023
27.12.2024
1 Monat +0.05% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate +0.43% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +0.68% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +2.42% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +5.14% 27.12.2022
27.12.2024
3 Jahre +3.18% 27.12.2021
27.12.2024
5 Jahre +0.84% 27.12.2019
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 6.3339% 1.58%
HSBC Holdings PLC 6.80973% 1.54%
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255% 1.36%
Morgan Stanley 6.32525% 1.20%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.13%
UBS Group AG 6.82231% 1.10%
Lloyds Banking Group PLC 7.03657% 1.10%
Nomura Holdings Inc. 6.13742% 1.10%
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925% 1.09%
ING Groep N.V. 6.63627% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0063%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)