ISIN | LU0447823757 |
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Valorennummer | 10478972 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | UBAM - USD Floating Rate Notes AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.83 CHF | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 210.84 CHF | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 210.93 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 209.09 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 210.83 CHF | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'292'951'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 172'665 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.33% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
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1 Monat | +0.04% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +0.33% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +0.17% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +0.83% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +3.46% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +5.45% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +2.31% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 5.16343% | 1.53% | |
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ING Groep N.V. 5.3534% | 1.47% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% | 1.31% | |
Barclays PLC 5.8343% | 1.30% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% | 1.30% | |
Nomura Holdings Inc. 5.59308% | 1.30% | |
Bank of Nova Scotia 5.29071% | 1.29% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% | 1.29% | |
Morgan Stanley 5.3458% | 1.29% | |
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0063% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |