UBAM - EUR Floating Rate Notes IC

Stammdaten

ISIN LU0132662635
Valorennummer 1266580
Bloomberg Global ID BBG000F713J9
Fondsname UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 286.27 EUR 22.10.2025
Vorheriger Preis * 286.25 EUR 21.10.2025
52 Wochen Hoch * 286.27 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 277.30 EUR 23.10.2024
NAV * 286.27 EUR 22.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 326'854'181
Anteilsklassevermögen *** 141'822'675
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.58% 30.12.2024
22.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.70% 30.12.2024
22.10.2025
1 Monat +0.24% 22.09.2025
22.10.2025
3 Monate +0.74% 22.07.2025
22.10.2025
6 Monate +1.69% 22.04.2025
22.10.2025
1 Jahr +3.26% 22.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +8.91% 23.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +13.75% 24.10.2022
22.10.2025
5 Jahre +11.20% 22.10.2020
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 3.21%
Morgan Stanley 2.937% 2.09%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822% 2.08%
Banco Santander, S.A. 2.854% 1.93%
Wells Fargo & Co. 2.936% 1.93%
The Toronto-Dominion Bank 2.539% 1.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983% 1.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.852% 1.79%
Bank of Montreal 2.735% 1.78%
Standard Chartered Bank 2.729% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0021%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)