UBAM - Dynamic Euro Bond IC

Stammdaten

ISIN LU0132662635
Valorennummer 1266580
Bloomberg Global ID BBG000F713J9
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 280.54 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 280.49 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 280.54 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 268.73 EUR 22.02.2024
NAV * 280.54 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 363'264'156
Anteilsklassevermögen *** 117'650'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 30.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.72% 30.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.32% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +0.89% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +2.01% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +4.49% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +9.45% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +9.41% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +8.33% 24.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Danske Bank A/S 3.915% 2.32%
HSBC Holdings PLC 4.436% 2.23%
Banco Santander, S.A. 3.739% 2.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.455% 1.90%
Bank of America Corp. 4.455% 1.89%
Bank of Nova Scotia 3.998% 1.85%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% 1.80%
Wells Fargo & Co. 3.901% 1.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342% 1.72%
Lloyds Banking Group PLC 4.158% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0021%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)