ISIN | LU0132662635 |
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Valorennummer | 1266580 |
Bloomberg Global ID | BBG000F713J9 |
Fondsname | UBAM - EUR Floating Rate Notes IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 286.27 EUR | 22.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 286.25 EUR | 21.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 286.27 EUR | 22.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 277.30 EUR | 23.10.2024 |
NAV * | 286.27 EUR | 22.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 326'854'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 141'822'675 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.58% |
30.12.2024 - 22.10.2025
30.12.2024 22.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.70% |
30.12.2024 - 22.10.2025
30.12.2024 22.10.2025 |
1 Monat | +0.24% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 Monate | +0.74% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 Monate | +1.69% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 Jahre | +8.91% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 Jahre | +13.75% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 Jahre | +11.20% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202509 | 3.21% | |
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Morgan Stanley 2.937% | 2.09% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822% | 2.08% | |
Banco Santander, S.A. 2.854% | 1.93% | |
Wells Fargo & Co. 2.936% | 1.93% | |
The Toronto-Dominion Bank 2.539% | 1.93% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983% | 1.80% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.852% | 1.79% | |
Bank of Montreal 2.735% | 1.78% | |
Standard Chartered Bank 2.729% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0021% |
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Datum TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |