ISIN | LU0132636399 |
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Valorennummer | 1266569 |
Bloomberg Global ID | BBG0042B3QB1 |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond RC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.52 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.52 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.52 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.75 EUR | 20.09.2023 |
NAV * | 107.52 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 295'770'627 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'629'181 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.32% |
28.12.2023 - 18.09.2024
28.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.07% |
28.12.2023 - 18.09.2024
28.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.28% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +0.92% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +1.88% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +4.67% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +7.67% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +5.49% |
21.09.2021 - 18.09.2024
21.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -56.20% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 4.922% | 2.60% | |
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HSBC Holdings PLC 4.926% | 2.41% | |
Banco Santander, S.A. 4.544% | 2.39% | |
Bank of Montreal 4.382% | 2.13% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.926% | 2.06% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.23% | 1.86% | |
Barclays PLC 4.806% | 1.84% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624% | 1.84% | |
Danske Bank A/S 4.552% | 1.84% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.801% | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 0.0085% |
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Datum TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |