New Capital Global Alpha Fund GBP X Inc

Stammdaten

ISIN IE00BYWMX577
Valorennummer 39288157
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Alpha Fund GBP X Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.63 GBP 21.11.2024
Vorheriger Preis * 107.37 GBP 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.19 GBP 18.10.2024
52 Wochen Tief * 101.86 GBP 24.11.2023
NAV * 107.63 GBP 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'276'195
Anteilsklassevermögen *** 17'917'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.05% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.39% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.04% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -0.23% 15.10.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 4.15%
Amundi UK Govt Infl Lnkd Bd ETF Dist 3.88%
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A 2.96%
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis 2.37%
Invesco Physical Gold ETC 2.23%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.19%
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP 2.12%
GAM Star Global Rates GBP Inc 2.04%
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.5154%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)