New Capital Global Alpha Fund EUR X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7F30
Valorennummer 36851867
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Alpha Fund EUR X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes and may, in accordance with the Regulations, invest directly or indirectly in sovereign and corporate bonds, equities and commodities, infrastructure and property. Indirect exposure to these asset classes will, where 4 applicable, be generated through investing in collective investment schemes, including exchange traded funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.87 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 120.59 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 120.87 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 112.81 EUR 07.04.2025
NAV * 120.87 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'999'671
Anteilsklassevermögen *** 2'773'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.13% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.59% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.57% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +4.50% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +4.29% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +5.66% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +15.73% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +13.55% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +9.34% 15.10.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 4.84%
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A 4.47%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 1.96%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 1.93%
AQR Apex UCITS C2 1.93%
Vodafone Group PLC 8% 1.90%
Commerzbank AG 8.625% 1.81%
Prudential Funding Asia PLC 6.125% 1.76%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 1.73%
Natwest Markets PLC 5% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0047%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)