ISIN | IE00BD6P7B91 |
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Valorennummer | 35500618 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Alpha Fund USD X Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.17 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.09 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.13 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.19 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 100.17 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'838'823 | |
Anteilsklassevermögen *** | 489'739 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.39% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -1.31% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.16% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -28.16% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -24.91% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -18.56% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -21.99% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -18.83% |
15.10.2020 - 03.04.2025
15.10.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 5.04% | |
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Vodafone Group PLC 8% | 2.19% | |
Invesco Physical Gold ETC | 2.17% | |
Rolls-Royce PLC 5.75% | 2.05% | |
AQR Apex UCITS C2 | 2.04% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) | 2.04% | |
BPCE SA 5.25% | 2.04% | |
ING Groep N.V. 5% | 2.02% | |
Graham Macro UCITS K Platform GBP | 2.01% | |
GAM Star Global Rates GBP Inc | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0045% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |