UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC

Stammdaten

ISIN LU0447824482
Valorennummer 10479005
Bloomberg Global ID BBG003Q30CD7
Fondsname UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.55 CHF 29.10.2025
Vorheriger Preis * 101.57 CHF 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 101.57 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 100.73 CHF 21.11.2024
NAV * 101.55 CHF 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 305'573'672
Anteilsklassevermögen *** 1'380'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 30.12.2024
29.10.2025
1 Monat +0.05% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +0.15% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +0.53% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +0.81% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +3.59% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +6.21% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +3.38% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 3.27%
Wells Fargo & Co. 2.695% 2.50%
Morgan Stanley 2.937% 2.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% 1.99%
BNP Paribas SA 2.764% 1.88%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% 1.86%
The Toronto-Dominion Bank 2.539% 1.85%
UBS Group AG 3.118% 1.81%
Nordea Bank ABP 2.725% 1.80%
BPCE SA 2.564% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0021%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)