JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF dist hedged

Stammdaten

ISIN LU2041628830
Valorennummer 49478919
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.44 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 96.80 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 97.44 CHF 08.11.2024
52 Wochen Tief * 87.95 CHF 10.11.2023
NAV * 97.44 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'810'467
Anteilsklassevermögen *** 119'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.28% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +1.45% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +4.93% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.69% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +10.85% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +8.11% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -16.21% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -2.24% 14.07.2020
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JD.com Inc. 0.25% 3.12%
Schneider Electric SE 1.625% 3.06%
Seagate HDD Cayman 3.5% 2.99%
Rexford Industrial Realty L P 4.125% 2.48%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2.45%
Axon Enterprise Inc 0.5% 2.29%
Welltower OP LLC 2.75% 2.15%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.01%
DexCom Inc 0.375% 1.98%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)