JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2075975461
Valorennummer 51133720
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.95 EUR 03.10.2024
Vorheriger Preis * 113.94 EUR 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 114.12 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 100.19 EUR 20.10.2023
NAV * 113.95 EUR 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 490'631'448
Anteilsklassevermögen *** 2'281'145
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.55% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.94% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +1.32% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +3.33% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +4.17% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +13.30% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +21.78% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +0.89% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +13.95% 15.05.2020
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 3.06%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 2.41%
Axa SA 3.875% 2.12%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 2.12%
Quilter PLC 8.625% 2.03%
Rothesay Life PLC 8% 2.03%
ASR Nederland N.V. 7% 2.00%
Hannover Ruck SE 5.875% 1.88%
ELM BV 2.6% 1.86%
NN Group N.V. 4.625% 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)