ISIN | LU2075975206 |
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Valorennummer | 51133699 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 CHF acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.16 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.99 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.48 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.78 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 108.16 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 476'187'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'178'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.67% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | +0.42% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.67% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +2.96% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +9.50% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +13.79% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -3.17% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +8.16% |
15.05.2020 - 11.11.2024
15.05.2020 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 3.02% | |
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Athora Netherlands N.V. 5.375% | 2.26% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 2.11% | |
Axa SA 3.875% | 2.09% | |
Quilter PLC 8.625% | 2.03% | |
Rothesay Life PLC 8% | 2.02% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 1.99% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.90% | |
Hannover Ruck SE 5.875% | 1.86% | |
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |