JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU2075975206
Valorennummer 51133699
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.16 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 107.99 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.48 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 98.78 CHF 13.11.2023
NAV * 108.16 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 476'187'268
Anteilsklassevermögen *** 7'178'552
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.67% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.42% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.67% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.96% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +9.50% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +13.79% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -3.17% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +8.16% 15.05.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 3.02%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 2.26%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 2.11%
Axa SA 3.875% 2.09%
Quilter PLC 8.625% 2.03%
Rothesay Life PLC 8% 2.02%
ASR Nederland N.V. 7% 1.99%
Utmost Group PLC 6.125% 1.90%
Hannover Ruck SE 5.875% 1.86%
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)