UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0804734787
Valorennummer 18992525
Bloomberg Global ID UGMEHPA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit selektiv hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Technologiegesellschaften. Der Subfonds konzentriert sich bei seinen Investitionen auf Firmen, die überdurchschnittlich von der Entwicklung, der Verarbeitung und vom Vertrieb von Technologieprodukten profitieren. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und-rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 366.26 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 364.59 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 416.87 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 265.29 EUR 26.10.2023
NAV * 366.26 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis * 366.26 EUR 02.10.2024
Rücknahmepreis * 366.26 EUR 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'655'317
Anteilsklassevermögen *** 46'043'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.54% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.66% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +3.41% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate -8.30% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate -5.94% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +27.48% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +56.63% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -3.08% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +67.11% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 02.10.2024

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.91%
NVIDIA Corp 8.81%
ASML Holding NV 5.18%
Intel Corp 4.84%
Micron Technology Inc 4.61%
Advanced Micro Devices Inc 4.13%
Western Digital Corp 4.05%
IAC Inc Ordinary Shares - New 3.92%
Take-Two Interactive Software Inc 3.75%
Ubisoft Entertainment 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.17%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)