ISIN | LU0804734787 |
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Valorennummer | 18992525 |
Bloomberg Global ID | UGMEHPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit selektiv hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Technologiegesellschaften. Der Subfonds konzentriert sich bei seinen Investitionen auf Firmen, die überdurchschnittlich von der Entwicklung, der Verarbeitung und vom Vertrieb von Technologieprodukten profitieren. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und-rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 382.44 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 378.92 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 416.87 EUR | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 283.96 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 382.44 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 382.44 EUR | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 382.44 EUR | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 165'029'001 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'839'455 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.23% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +11.46% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +12.78% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -4.50% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | -2.57% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +28.76% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +30.18% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +38.51% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Microsoft Corp | 9.27% | |
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NVIDIA Corp | 8.31% | |
ASML Holding NV | 4.51% | |
Salesforce Inc | 3.78% | |
Oracle Corp | 3.52% | |
ServiceNow Inc | 3.27% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 2.97% | |
Qualcomm Inc | 2.86% | |
Adobe Inc | 2.85% | |
Keyence Corp | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0216% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |