UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0404636747
Valorennummer 4734114
Bloomberg Global ID UBSMUQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit selektiv hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Technologiegesellschaften. Der Subfonds konzentriert sich bei seinen Investitionen auf Firmen, die überdurchschnittlich von der Entwicklung, der Verarbeitung und vom Vertrieb von Technologieprodukten profitieren. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und-rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 617.11 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 611.81 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 687.95 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 397.09 USD 08.04.2025
NAV * 617.11 USD 22.01.2026
Ausgabepreis * 617.11 USD 22.01.2026
Rücknahmepreis * 617.11 USD 22.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 215'404'263
Anteilsklassevermögen *** 26'319'648
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.03% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -1.49% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat -1.62% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate -5.72% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +7.86% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +12.32% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +30.09% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +78.15% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +38.45% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.67%
NVIDIA Corp 9.60%
Broadcom Inc 8.62%
Advanced Micro Devices Inc 4.17%
Salesforce Inc 3.65%
Keyence Corp 3.49%
ASML Holding NV 3.37%
Qualcomm Inc 3.20%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 3.16%
ServiceNow Inc 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)