ISIN | LU0943507516 |
---|---|
Valorennummer | 12210091 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond ZC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.63 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.13 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.40 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.90 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 107.63 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 494'675'252 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'426'825 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.26% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.79% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.11% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.60% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +4.28% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +10.70% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +17.96% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +1.72% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +5.61% |
26.05.2020 - 07.11.2024
26.05.2020 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Open Text Corp 6.9% | 1.15% | |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.86% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.85% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.79% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 0.79% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.77% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.77% | |
Cloverie plc 5.625% | 0.76% | |
Societe Generale S.A. 1.488% | 0.75% | |
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.0024% |
---|---|
Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |