UBAM - Swiss Equity IHD

Stammdaten

ISIN LU0371562058
Valorennummer 4350999
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.13 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 132.73 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 138.47 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 115.19 EUR 09.04.2025
NAV * 133.13 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'918'185'840
Anteilsklassevermögen *** 276'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.37% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.95% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.21% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.38% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.28% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.84% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.68% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +22.42% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.24%
Roche Holding AG 7.00%
UBS Group AG 6.71%
ABB Ltd 6.37%
Nestle SA 6.12%
Zurich Insurance Group AG 5.80%
Alcon Inc 4.38%
Swiss Re AG 3.79%
Lonza Group Ltd 3.71%
Partners Group Holding AG 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)