UBAM - USD Floating Rate Notes IHD

Stammdaten

ISIN LU0192062890
Valorennummer 1851397
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.11 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 105.10 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 107.51 EUR 02.04.2025
52 Wochen Tief * 102.53 EUR 24.04.2025
NAV * 105.11 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'348'357'019
Anteilsklassevermögen *** 4'759'550
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 30.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.27% 30.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.23% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.67% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +1.45% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr -1.57% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre -0.62% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +3.52% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +2.17% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ING Groep N.V. 5.37898% 1.76%
Royal Bank of Canada 5.1899% 1.51%
Barclays PLC 5.85343% 1.27%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.57325% 1.26%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30951% 1.26%
Bank of Nova Scotia 5.41792% 1.26%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.13542% 1.26%
Nomura Holdings Inc. 5.6199% 1.26%
ABN AMRO Bank N.V. 5.38294% 1.26%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.57013% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.002%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)