ISIN | CH0529229749 |
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Valorennummer | 52922974 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Format Ausgewogen Plus Z (CHF) |
Fondsanbieter |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefon: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Fondsanbieter | Format Vermögen & Anlagen AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich aus einer Kombination aus regelmässigem Einkommen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien und Obligationen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien (inkl. Anteilen anderer kollektiver Anlagen), die an Schweizer Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind, und fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Anteilen anderer kollektiver Anlagen) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.18 CHF | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.21 CHF | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 119.85 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.11 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 117.18 CHF | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'077'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'790 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.35% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
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1 Monat | -1.36% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | -0.26% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +2.85% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +11.24% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +16.30% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | +2.32% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +17.18% |
03.06.2020 - 20.11.2024
03.06.2020 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |