Format Ausgewogen Plus Z (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0529229749
Valorennummer 52922974
Bloomberg Global ID
Fondsname Format Ausgewogen Plus Z (CHF)
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefon: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich aus einer Kombination aus regelmässigem Einkommen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien und Obligationen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien (inkl. Anteilen anderer kollektiver Anlagen), die an Schweizer Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind, und fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Anteilen anderer kollektiver Anlagen) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.14 CHF 29.10.2024
Vorheriger Preis * 118.86 CHF 28.10.2024
52 Wochen Hoch * 119.85 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 101.37 CHF 31.10.2023
NAV * 118.14 CHF 29.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'289'339
Anteilsklassevermögen *** 57'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.23% 31.12.2023
29.10.2024
1 Monat -1.13% 30.09.2024
29.10.2024
3 Monate +1.70% 29.07.2024
29.10.2024
6 Monate +6.95% 29.04.2024
29.10.2024
1 Jahr +17.07% 30.10.2023
29.10.2024
2 Jahre +20.28% 31.10.2022
29.10.2024
3 Jahre +4.85% 29.10.2021
29.10.2024
5 Jahre +18.14% 03.06.2020
29.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)