U Access - Global Credit 2024 IHC

Stammdaten

ISIN LU1997933061
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U Access - Global Credit 2024 IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 23, 2024 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.11 EUR 28.10.2024
Vorheriger Preis * 107.05 EUR 21.10.2024
52 Wochen Hoch * 107.15 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 102.16 EUR 30.10.2023
NAV * 107.11 EUR 28.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'819'408
Anteilsklassevermögen *** 1'462'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.11% 27.12.2023
28.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.06% 27.12.2023
28.10.2024
1 Monat -0.04% 30.09.2024
28.10.2024
3 Monate +0.65% 29.07.2024
28.10.2024
6 Monate +1.41% 29.04.2024
28.10.2024
1 Jahr +4.85% 30.10.2023
28.10.2024
2 Jahre +7.35% 31.10.2022
28.10.2024
3 Jahre -1.88% 02.11.2021
28.10.2024
5 Jahre +5.36% 26.05.2020
28.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.25% 28.82%
United States Treasury Bills 0% 3.87%
Stryker Corporation 0.25% 3.22%
Caixabank S.A. 0.625% 2.74%
United States Treasury Notes 4.25% 2.53%
Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 2.51%
United States Treasury Notes 2.25% 2.50%
United States Treasury Notes 1.75% 2.50%
Becton, Dickinson and Company 3.734% 2.45%
DnB Bank ASA 4.875% 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0065%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)