UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD

Stammdaten

ISIN LU2051719750
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.92 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 117.55 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 118.65 USD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 102.48 USD 04.01.2024
NAV * 116.92 USD 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'913'792
Anteilsklassevermögen *** 147'027
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.95% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.52% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +0.35% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +2.99% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +11.42% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +11.75% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +23.11% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +2.69% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +19.77% 13.05.2020
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 5.90%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.73%
Euro Bund Future Dec 24 4.93%
Ukraine (Republic of) 7.75% 4.63%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 4.48%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.06%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.82%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.36%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 3.14%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0112%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)