ISIN | LU2056571420 |
---|---|
Valorennummer | 50879418 |
Bloomberg Global ID | V2MSEMI LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.61 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.04 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.99 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.22 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 109.61 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 109.61 USD | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.61 USD | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'491'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'093'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.67% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.40% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +3.34% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +7.79% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +16.99% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +19.22% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +20.17% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +24.50% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +5.81% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.73% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.52% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.67% | |
HDFC Bank Ltd | 3.48% | |
AIA Group Ltd | 2.89% | |
Accton Technology Corp | 2.77% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.65% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.51% | |
Naspers Ltd Class N | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.23% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |