Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I

Stammdaten

ISIN LU2056571420
Valorennummer 50879418
Bloomberg Global ID V2MSEMI LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.61 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 110.04 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 110.99 USD 25.08.2025
52 Wochen Tief * 84.22 USD 09.04.2025
NAV * 109.61 USD 04.09.2025
Ausgabepreis * 109.61 USD 04.09.2025
Rücknahmepreis * 109.61 USD 04.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'491'050
Anteilsklassevermögen *** 28'093'408
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.67% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.40% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +3.34% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +7.79% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +16.99% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +19.22% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +20.17% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +24.50% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +5.81% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.73%
Tencent Holdings Ltd 4.97%
Samsung Electronics Co Ltd 4.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.67%
HDFC Bank Ltd 3.48%
AIA Group Ltd 2.89%
Accton Technology Corp 2.77%
Bajaj Finance Ltd 2.65%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2.51%
Naspers Ltd Class N 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)