ISIN | LU2056571420 |
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Valorennummer | 50879418 |
Bloomberg Global ID | V2MSEMI LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.29 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.52 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.83 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.41 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 95.29 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 95.29 USD | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 95.29 USD | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 188'691'164 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'523'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.87% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.68% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -4.17% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +6.18% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.22% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +9.90% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +20.03% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -17.99% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -9.60% |
06.08.2020 - 07.11.2024
06.08.2020 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.20% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 5.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.37% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4.03% | |
Infosys Ltd | 3.86% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.59% | |
State Bank of India | 3.40% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.25% | |
NAVER Corp | 3.15% | |
AIA Group Ltd | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |