ISIN | LU2056571420 |
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Valorennummer | 50879418 |
Bloomberg Global ID | V2MSEMI LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.87 USD | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.46 USD | 26.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.32 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.22 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 100.87 USD | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | 100.87 USD | 27.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.87 USD | 27.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'625'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'693'083 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.29% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.33% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +7.74% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +4.45% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +8.64% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +7.57% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +12.33% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +6.40% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | -4.31% |
06.08.2020 - 27.05.2025
06.08.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.82% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.78% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.13% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.86% | |
Riyad Bank | 3.38% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.38% | |
NAVER Corp | 3.35% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.28% | |
Meituan Class B | 3.18% | |
Infosys Ltd | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |