UBAM – Tech Global Leaders Equity IHD

Stammdaten

ISIN LU1808465576
Valorennummer 41071757
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM – Tech Global Leaders Equity IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.45 EUR 02.06.2023
Vorheriger Preis * 131.99 EUR 01.06.2023
52 Wochen Hoch * 132.45 EUR 02.06.2023
52 Wochen Tief * 97.98 EUR 14.10.2022
NAV * 132.45 EUR 02.06.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'715'011
Anteilsklassevermögen *** 43'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +11.41% 02.05.2023
02.06.2023
3 Monate +16.57% 02.03.2023
02.06.2023
6 Monate +15.46% 02.12.2022
02.06.2023
1 Jahr +4.82% 02.06.2022
02.06.2023
2 Jahre -8.82% 02.06.2021
02.06.2023
3 Jahre +26.48% 02.06.2020
02.06.2023
5 Jahre +35.11% 12.05.2020
02.06.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.38%
NVIDIA Corp 6.01%
Alphabet Inc Class C 5.89%
Oracle Corp 4.83%
Apple Inc 4.74%
Visa Inc Class A 4.55%
Mastercard Inc Class A 4.09%
Arista Networks Inc 3.79%
Amazon.com Inc 3.68%
Intuit Inc 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0135%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)