UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHC

Stammdaten

ISIN LU1668157545
Valorennummer 37819377
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.43 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 89.29 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 92.05 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 86.82 EUR 25.04.2024
NAV * 89.43 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'808'454
Anteilsklassevermögen *** 1'250'425
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.04% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.54% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.35% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.74% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.20% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.85% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.24% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -2.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -10.97% 09.06.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco de Occidente S.A. 10.875% 1.81%
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375% 1.78%
Antofagasta PLC 6.25% 1.73%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.66%
Gruma S.A.B.de C.V. 5.761% 1.61%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343% 1.56%
WE Soda Investments Holding PLC 9.375% 1.55%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.54%
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4% 1.53%
Bank Hapoalim BM 3.255% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.019%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR 0.4492%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)