UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD

Stammdaten

ISIN LU1668159673
Valorennummer 37819403
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.80 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 82.76 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 84.50 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 80.26 EUR 23.04.2025
NAV * 82.80 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'449'966
Anteilsklassevermögen *** 3'400'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.31% 30.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.09% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +2.20% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -1.84% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -0.27% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +2.86% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +6.84% 05.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +1.73% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre -12.31% 06.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375% 2.04%
Aldar Properties 6.6227% 2.02%
Antofagasta PLC 6.25% 2.00%
Embotelladora Andina SA 3.95% 1.90%
Minas Buenaventura 6.8% 1.86%
Banco de Occidente S.A. 10.875% 1.81%
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 1.78%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.75%
Banco Davivienda SA 6.65% 1.73%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.009%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR 0.4492%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)