ISIN | IE00BSXNJL56 |
---|---|
Valorennummer | 26529341 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax Global Equity Opportunities Class M |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefon: +41 22 744 19 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across global equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.05 GBP | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3.02 GBP | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.15 GBP | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.56 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 3.05 GBP | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 800'574'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'063'990 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.15% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +5.11% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +12.11% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -2.03% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +6.92% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +15.17% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +26.24% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +54.26% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.63% | |
---|---|---|
Oracle Corp | 4.85% | |
NVIDIA Corp | 4.56% | |
Mastercard Inc Class A | 4.05% | |
Linde PLC | 3.95% | |
Boston Scientific Corp | 3.79% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.00% | |
Alcon Inc | 2.91% | |
KBC Groupe NV | 2.83% | |
Hubbell Inc | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |