ISIN | LU0420007790 |
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Valorennummer | 10060738 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - US Equity R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 887.74 USD | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 892.27 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 898.62 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 751.80 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 887.74 USD | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | 887.74 USD | 11.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 887.74 USD | 11.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.98% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | +0.70% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +11.55% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +9.42% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +11.74% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +34.29% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +54.66% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +73.99% |
12.08.2020 - 11.07.2025
12.08.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |