Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R

Stammdaten

ISIN LU1273680154
Valorennummer 29168009
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.84 GBP 23.09.2024
Vorheriger Preis * 125.76 GBP 20.09.2024
52 Wochen Hoch * 125.84 GBP 23.09.2024
52 Wochen Tief * 116.28 GBP 28.09.2023
NAV * 125.84 GBP 23.09.2024
Ausgabepreis * 125.84 GBP 23.09.2024
Rücknahmepreis * 125.84 GBP 23.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.86% 29.12.2023
23.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.71% 29.12.2023
23.09.2024
1 Monat +0.64% 23.08.2024
23.09.2024
3 Monate +2.29% 24.06.2024
23.09.2024
6 Monate +3.50% 25.03.2024
23.09.2024
1 Jahr +8.00% 25.09.2023
23.09.2024
2 Jahre +12.98% 23.09.2022
23.09.2024
3 Jahre +5.01% 23.09.2021
23.09.2024
5 Jahre +8.20% 12.08.2020
23.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)