ISIN | LU1273680154 |
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Valorennummer | 29168009 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.77 GBP | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.66 GBP | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.98 GBP | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.46 GBP | 17.04.2024 |
NAV * | 128.77 GBP | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 128.77 GBP | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 128.77 GBP | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.86% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.32% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +1.31% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +2.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +6.05% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +12.70% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +10.71% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +10.72% |
12.08.2020 - 16.04.2025
12.08.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.39% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |