Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R

Stammdaten

ISIN LU0563308013
Valorennummer 12061822
Bloomberg Global ID VEMKBDR LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.07 USD 02.10.2025
Vorheriger Preis * 127.43 USD 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 127.76 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 108.29 USD 13.01.2025
NAV * 127.07 USD 02.10.2025
Ausgabepreis * 127.07 USD 02.10.2025
Rücknahmepreis * 127.07 USD 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.41% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.28% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.97% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +2.55% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +10.61% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +8.67% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +24.51% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +40.41% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +22.27% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)