Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R

Stammdaten

ISIN LU0571092898
Valorennummer 12236114
Bloomberg Global ID VGREMER LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 237.08 USD 20.10.2025
Vorheriger Preis * 232.92 USD 17.10.2025
52 Wochen Hoch * 240.10 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 167.03 USD 09.04.2025
NAV * 237.08 USD 20.10.2025
Ausgabepreis * 237.08 USD 20.10.2025
Rücknahmepreis * 237.08 USD 20.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.25% 31.12.2024
20.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.42% 31.12.2024
20.10.2025
1 Monat +2.12% 22.09.2025
20.10.2025
3 Monate +12.17% 21.07.2025
20.10.2025
6 Monate +32.44% 22.04.2025
20.10.2025
1 Jahr +25.77% 21.10.2024
20.10.2025
2 Jahre +55.95% 20.10.2023
20.10.2025
3 Jahre +72.10% 20.10.2022
20.10.2025
5 Jahre +23.38% 20.10.2020
20.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)