Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R

Stammdaten

ISIN LU0571092898
Valorennummer 12236114
Bloomberg Global ID VGREMER LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 239.46 USD 04.12.2025
Vorheriger Preis * 238.58 USD 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 244.49 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 167.03 USD 09.04.2025
NAV * 239.46 USD 04.12.2025
Ausgabepreis * 239.46 USD 04.12.2025
Rücknahmepreis * 239.46 USD 04.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +33.58% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.21% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat -0.62% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +10.32% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +20.32% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +31.67% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +51.53% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +51.16% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +13.65% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)