Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R

Stammdaten

ISIN LU0571092898
Valorennummer 12236114
Bloomberg Global ID VGREMER LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 256.26 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 257.64 USD 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 257.64 USD 19.01.2026
52 Wochen Tief * 167.03 USD 09.04.2025
NAV * 256.26 USD 20.01.2026
Ausgabepreis * 256.26 USD 20.01.2026
Rücknahmepreis * 256.26 USD 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.62% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.22% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +6.52% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +8.09% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +21.24% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +42.47% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +65.45% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +49.62% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +8.37% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)