ISIN | LU0420008509 |
---|---|
Valorennummer | 10060863 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 249.20 USD | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 248.74 USD | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 254.51 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 201.63 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 249.20 USD | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 249.20 USD | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 249.20 USD | 21.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.18% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.67% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +0.30% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +4.97% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +8.58% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +8.80% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +16.14% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +8.62% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -1.40% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.47% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |