Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R

Stammdaten

ISIN LU0420008509
Valorennummer 10060863
Bloomberg Global ID VOEMRUC LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 265.34 USD 21.11.2025
Vorheriger Preis * 273.59 USD 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 281.78 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 201.63 USD 09.04.2025
NAV * 265.34 USD 21.11.2025
Ausgabepreis * 265.34 USD 21.11.2025
Rücknahmepreis * 265.34 USD 21.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.58% 31.12.2024
21.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.26% 31.12.2024
21.11.2025
1 Monat -2.91% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate +6.48% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +11.77% 21.05.2025
21.11.2025
1 Jahr +20.00% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +22.02% 21.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +24.47% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre -7.68% 23.11.2020
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)